Существенные факты

29 Февраля 2016 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО \"Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    5087746003384
1.5. ИНН эмитента    7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-1.rmbs24.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 28 февраля 2042 года (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-01-74093-Н, 29.11.2012.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 28 ноября 2015 года по 28 февраля 2016 года (13-й купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 156 420 000 (сто пятьдесят шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 90 копеек.

2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента: 473 526 000 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 29 (двадцать девять) рублей 97 копеек.

2.6. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 15 800 000 (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27.02.2016

2.9. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29.02.2016.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
За 13-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 156 420 000 (сто пятьдесят шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;  общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 473 526 000 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ООО «ТМФ
РУС» - управляющей организации
ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24-1»,
действующий на основании Договора
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от
«13» октября 2011 года                                                                        
            У.Т. Головенко                                                                             
    (подпись)            
3.2. Дата “    29    ”    февраля    20    16    г.    М.П.