Существенные факты

28 Августа 2014 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО \"Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    5087746003384
1.5. ИНН эмитента    7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-1.rmbs24.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 28 февраля 2042 года (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-01-74093-Н, 29.11.2012.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 28 мая 2014 года по 28 августа 2014 года (7-й купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:  235 578 000,00 (двести тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей  размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 14 (четырнадцать) рублей 91 копейка.
2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента: 695 358 000,00 (шестьсот девяносто пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 44 (сорок четыре) рубля 01 копейка.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.08.2014.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
За 7-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:  235 578 000,00 (двести тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей  00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 695 358 000,00 (шестьсот девяносто пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей;
За 6-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:  245 374 000,00 (двести сорок пять миллионов триста семьдясят четыре тысячи) рублей; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 824 602 000,00 (восемьсот двадцать четыре миллиона шестьсот две тысячи ) рублей 00 коппек;
За 5-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:  272 550 000,00 (двести семьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 858 098 000,00 (восемьсот пятьдесят восемь миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек;
За 4-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:   291 826 000,00 (двести девяносто один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 882 114 000,00 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
За 3-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:    310 701 026,30 (триста десять миллионов семьсот одна тысяча двадцать шесть) рублей 30 копеек.; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 858 256 000 (восемьсот пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек;
За 2-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:   319 480 125,75 (триста девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто двадцать пять) рублей 75 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 891 436 000 (восемьсот девяноста один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
За 1-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям:   274 920 000,00 (двести семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 739 914 000 (семьсот тридцать девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.9. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.    

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ООО «ТМФ
РУС» - управляющей организации
ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24-1»,
действующий на основании Договора
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от
«13» октября 2011 года                                                                        
            У.Т. Головенко                                                                             
    (подпись)            
3.2. Дата “    28    ”    августа    20    14    г.    М.П.