Существенные факты

29 Ноября 2013 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО \"Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    5087746003384
1.5. ИНН эмитента    7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-1.rmbs24.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 28 февраля 2042 года (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-01-74093-Н, 29.11.2012.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 28 августа 2013 года по 28 ноября 2013 года (4-й купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:  291 826 000 (двести девяносто один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 18 (восемнадцать) рублей 47 копеек.
2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 882 114000,00 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч).
2.6. Размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 55 (пятьдесят пять) рублей 83 копейки.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.11.2013.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: 291 826 000,00 (двести девяносто один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч ) рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: : 18 (девятнадцать) рублей 47 копеек.    
2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 8882 114 000,00 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч) рублей.  
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.    

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью \"ТМФ РУС\", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от \"13\" октября 2011 г.            У.Т. Головенко    
    (подпись)            
3.2. Дата “    28    ”    ноября    20    13    г.    М.П.