Существенные факты

28 Мая 2013 года

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 – 1»
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 5087746003384
1.5. ИНН эмитента 7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mavtb24-1.rmbs24.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 28 февраля 2042 года (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-74093-Н, 29.11.2012.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 28 февраля 2013 года по 28 мая 2013 года (2-й купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 319 476 000 (Триста девятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 20 (двадцать) рублей 22 копейки.
2.5. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 891 436 000 (восемьсот девяноста один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.
2.6. Размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 56 (пятьдесят шесть) рублей 42 копейки.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.05.2013.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: 319 480 125,75 (Триста девятнадцать миллиоов четыреста восемьдесят тысяч сто двадцать пять) рублей 75 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: : 20 (двадцать) рублей 22 копейки.
2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 891 436 000 (восемьсот девяноста один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от "13" октября 2011 г. У.Т. Головенко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 13 г. М.П.